美国通胀降温,贵金属再度走强
来源:国元期货研究 策略观点 美国经济增长势头减弱,三季度GDP增长超预期下修至4.9%。美国通胀超预期降温,PCE...
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来源:国元期货研究
策略观点
美国经济增长势头减弱,三季度GDP增长超预期下修至4.9%。美国通胀超预期降温,PCE物价指数不及预期,核心PCE同比增长3.2%,为2021年4月来最低。美国11月新屋销售跌幅再超预期,销售创一年新低,房价同比跌6%,库存继续增加。美元走弱,逼近五个月低位。本周需关注美国12月23日当周首次申请失业救济人数、美国12月芝加哥PMI以及美国11月零售库存环比等。美元大幅走弱,贵金属连涨两周,短期或将持续偏强运行。
一、行情回顾
上周贵金属小幅上涨。黄金震荡上涨,COMEX黄金主力合约资金少量退场。白银小幅上涨,COMEX白银主力合约资金少量进场。
二、基本面
1、美联储FOMC委员会即将大换血,2024年鸽派票委占上风。
2、美国11月成屋销售意外增加,房价同比涨4%,房贷利率创6月以来新低。
3、美国11月新屋开工年化户数环比激增14.8%至156万,远超预期的136万,创六个月新高。
4、美国三季度GDP终值下修至4.9%,PCE物价指数降温。
5、美国11月通胀超预期降温,核心PCE同比增长3.2%,为2021年4月来最低。
三、美元指数
美元走弱,逼近五个月低位。美国经济增长势头减弱,三季度GDP增长超预期下修至4.9%。美国通胀超预期降温,PCE物价指数不及预期,核心PCE同比增长3.2%,为2021年4月来最低。美国11月新屋销售跌幅再超预期,销售创一年新低,房价同比跌6%,库存继续增加。本周需关注美国12月23日当周首次申请失业救济人数、美国12月芝加哥PMI以及美国11月零售库存环比等。美元大幅走弱,贵金属连涨两周,短期或将持续偏强运行。
四、库存
芝加哥商业交易所公布报告显示,12月22日COMEX金库存2004.10万盎司,较前一周减少2.10万盎司;12月22日COMEX银库存为2.75亿盎司,较前一周增加523.43万盎司。
五、ETF持仓
截止12月22日当周,SPDR持仓量为878.25吨,与前一周相比减少1.44吨,目前基金持仓基本维持稳定。SLV持仓量为13674.30吨,与前一周相比减少31.32吨,目前SLV持仓处于相对低位。
六、CFTC净持仓
截止12月19日,黄金非商业多头持仓为280972张,较上周增加7436张,非商业空头持仓为79633张,较上周减少5670张,基金净持仓增加13106张,多头进场,空头退场,多头势力强劲;截止12月19日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为52631张,较上周减少3053张,非商业空头持仓为22880张,较上周减少4346张,基金净持仓增加1293张,多空齐退场。
七、国内期货市场持仓
截止12月22日当周,沪金主力期货持仓量为16.74万手,较上周减少5281手;沪银主力期货持仓量为38.00万手,较上周减少22398手。
八、技术分析
1.黄金
上周黄金价格小幅上涨。美国经济增长势头减弱,三季度GDP增长超预期下修至4.9%。美国通胀超预期降温,PCE物价指数不及预期,核心PCE同比增长3.2%,为2021年4月来最低。美元走弱,逼近五个月低位。黄金连涨两周,短期或将持续偏强运行。本周需关注美国12月23日当周首次申请失业救济人数、美国12月芝加哥PMI以及美国11月零售库存环比等。
2.白银
白银价格上周震荡上涨。美国经济增长势头减弱,三季度GDP增长超预期下修至4.9%。美国通胀超预期降温,PCE物价指数不及预期,核心PCE同比增长3.2%,为2021年4月来最低。美元走弱,逼近五个月低位。贵金属连涨两周,白银库存累库影响白银涨势,但美元弱运行下白银短期或将持续偏强运行。本周需关注美国12月23日当周首次申请失业救济人数、美国12月芝加哥PMI以及美国11月零售库存环比等。
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